养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2021 56,307,079.25 12.5893 0.6234 12.5894 12.5893
13/09/2021 55,958,149.35 12.5113 -0.5255 12.5114 12.5113
10/09/2021 56,253,708.20 12.5774 0.7716 12.5775 12.5774
09/09/2021 55,822,880.18 12.4811 -0.4308 12.4812 12.4811
08/09/2021 56,062,624.80 12.5351 -0.4084 12.5352 12.5351
07/09/2021 56,292,471.33 12.5865 0.1352 12.5866 12.5865
06/09/2021 56,201,495.19 12.5695 0.0772 12.5696 0.0000
03/09/2021 56,158,107.00 12.5598 0.9833 12.5599 12.5598
02/09/2021 55,601,337.85 12.4375 0.6906 12.4376 12.4375
01/09/2021 55,214,635.66 12.3522 0.4350 12.3523 12.3522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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