养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2021 54,817,583.44 12.2356 0.0622 12.2357 12.2356
12/10/2021 54,783,267.48 12.2280 -1.3752 12.2281 12.2280
11/10/2021 55,537,252.61 12.3985 -0.7389 12.3986 0.0000
08/10/2021 55,961,359.04 12.4908 0.0120 12.4909 12.4908
07/10/2021 55,954,480.50 12.4893 1.6481 12.4894 12.4893
06/10/2021 55,047,331.26 12.2868 -1.2053 12.2869 12.2868
05/10/2021 55,718,948.95 12.4367 0.3470 12.4368 12.4367
04/10/2021 55,526,357.16 12.3937 0.2808 12.3938 12.3937
01/10/2021 55,365,907.02 12.3590 -1.9983 12.3591 12.3590
30/09/2021 56,469,888.12 12.6110 0.7784 12.6111 12.6110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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