养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2021 55,410,348.21 11.9792 11.9793 11.9792
07/06/2021 55,294,708.91 11.9419 11.9420 11.9419
04/06/2021 55,206,000.31 11.9249 11.9250 11.9249
02/06/2021 55,455,705.95 11.9788 11.9789 11.9788
01/06/2021 55,457,209.31 11.9824 11.9825 11.9824
31/05/2021 55,330,353.04 11.9604 11.9605 11.9604
28/05/2021 54,840,299.27 11.8545 11.8546 11.8545
27/05/2021 54,706,527.98 11.8256 11.8257 11.8256
25/05/2021 53,584,588.03 11.5830 11.5831 11.5830
21/05/2021 52,525,254.74 11.3557 11.3558 11.3557
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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