养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2021 56,504,216.18 12.7486 0.4096 12.7487 12.7486
12/11/2021 56,273,627.46 12.6966 0.6963 12.6967 12.6966
11/11/2021 55,884,333.56 12.6088 -0.2855 12.6089 0.0000
10/11/2021 56,044,668.82 12.6449 -0.4048 12.6450 12.6449
09/11/2021 56,257,324.17 12.6963 0.3311 12.6964 12.6963
08/11/2021 56,746,603.08 12.6544 -0.2970 12.6545 12.6544
05/11/2021 56,915,786.11 12.6921 0.0591 12.6922 12.6921
04/11/2021 56,881,900.43 12.6846 0.6978 12.6847 12.6846
03/11/2021 56,487,792.86 12.5967 -0.0064 12.5968 12.5967
02/11/2021 56,461,281.79 12.5975 0.7365 12.5976 12.5975
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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