养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2021 56,131,098.49 12.6944 0.1080 12.6945 12.6944
29/11/2021 56,232,228.84 12.6807 0.6581 12.6808 12.6807
26/11/2021 55,864,294.05 12.5978 -1.6051 12.5979 12.5978
25/11/2021 56,772,723.19 12.8033 0.1807 12.8034 0.0000
24/11/2021 56,670,501.88 12.7802 0.3951 12.7803 12.7802
23/11/2021 56,447,084.40 12.7299 -0.1960 12.7300 12.7299
22/11/2021 56,508,185.82 12.7549 0.0274 12.7550 12.7549
19/11/2021 56,492,684.69 12.7514 0.0557 12.7515 12.7514
17/11/2021 57,040,237.51 12.8679 0.4465 12.8680 12.8679
16/11/2021 56,779,563.65 12.8107 0.4871 12.8108 12.8107
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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