养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2021 55,761,986.02 12.5444 1.0814 12.5445 12.5444
15/12/2021 55,150,522.05 12.4102 -0.7692 12.4103 12.4102
14/12/2021 55,548,347.66 12.5064 -0.8727 12.5065 12.5064
13/12/2021 56,083,120.29 12.6165 -1.1091 12.6166 12.6165
09/12/2021 56,705,977.63 12.7580 0.2515 12.7581 12.7580
08/12/2021 56,361,993.83 12.7260 -0.0832 12.7261 12.7260
07/12/2021 56,408,738.46 12.7366 -0.0651 12.7367 12.7366
03/12/2021 56,415,648.50 12.7449 0.4928 12.7450 12.7449
02/12/2021 56,137,844.98 12.6824 0.2910 12.6825 12.6824
01/12/2021 55,969,910.59 12.6456 -0.3844 12.6457 12.6456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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