养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2024 58,733,996.65 11.5926 -0.5644 11.5927 11.5926
23/08/2024 59,053,267.27 11.6584 0.3408 11.6585 11.6584
22/08/2024 58,851,378.68 11.6188 0.4609 11.6189 11.6188
21/08/2024 58,580,107.11 11.5655 -0.4802 11.5656 11.5655
20/08/2024 58,819,646.67 11.6213 -0.0146 11.6214 11.6213
19/08/2024 58,760,935.46 11.6230 -1.2011 11.6231 11.6230
16/08/2024 59,774,271.95 11.7643 1.9384 11.7644 11.7643
14/08/2024 58,606,229.09 11.5406 0.5139 11.5407 11.5406
13/08/2024 58,280,413.98 11.4816 0.0933 11.4817 11.4816
09/08/2024 58,210,788.21 11.4709 1.4289 11.4710 11.4709
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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