养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2021 57,873,020.40 12.7541 -0.0689 12.7542 12.7541
29/12/2021 57,817,525.68 12.7629 -0.2859 12.7630 12.7629
28/12/2021 57,445,560.76 12.7995 0.6076 12.7996 12.7995
27/12/2021 56,989,381.22 12.7222 0.4953 12.7223 12.7222
23/12/2021 56,697,467.55 12.6595 0.3329 12.6596 12.6595
22/12/2021 56,509,534.89 12.6175 1.1334 12.6176 12.6175
21/12/2021 55,766,226.92 12.4761 2.3269 12.4762 12.4761
20/12/2021 54,213,132.53 12.1924 -1.5877 12.1925 12.1924
17/12/2021 55,087,510.45 12.3891 -1.2380 12.3892 12.3891
16/12/2021 55,761,986.02 12.5444 1.0814 12.5445 12.5444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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