养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2021 54,486,634.82 12.2042 1.4911 12.2043 12.2042
20/08/2021 53,928,900.50 12.0249 -1.1313 12.0250 12.0249
19/08/2021 54,530,748.85 12.1625 -1.7767 12.1626 12.1625
18/08/2021 55,517,249.40 12.3825 0.0380 12.3826 12.3825
17/08/2021 55,495,954.08 12.3778 -2.0790 12.3779 12.3778
16/08/2021 56,669,586.95 12.6406 -0.3374 12.6407 12.6406
13/08/2021 56,861,279.09 12.6834 -1.4782 12.6835 12.6834
11/08/2021 57,714,496.54 12.8737 -0.9852 12.8738 12.8737
10/08/2021 58,288,653.49 13.0018 -0.5256 13.0019 13.0018
09/08/2021 58,594,762.31 13.0705 -0.0612 13.0706 13.0705
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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