养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2022 55,721,782.20 12.2807 0.6491 12.2808 0.0000
14/01/2022 55,362,779.65 12.2015 -0.4853 12.2016 12.2015
13/01/2022 55,631,525.17 12.2610 -0.8499 12.2611 12.2610
12/01/2022 56,296,545.57 12.3661 1.2171 12.3662 12.3661
11/01/2022 55,619,663.94 12.2174 -1.2089 12.2175 12.2174
10/01/2022 56,298,258.83 12.3669 -0.2693 12.3670 12.3669
07/01/2022 56,440,214.79 12.4003 0.4789 12.4004 12.4003
06/01/2022 56,120,336.27 12.3412 -1.3154 12.3413 12.3412
05/01/2022 56,868,323.12 12.5057 -1.4329 12.5058 12.5057
04/01/2022 57,695,048.66 12.6875 -0.5222 12.6876 12.6875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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