养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2022 52,436,648.87 11.5903 1.5846 11.5904 11.5903
28/01/2022 51,738,486.92 11.4095 0.6910 11.4096 11.4095
27/01/2022 51,382,072.94 11.3312 -1.4121 11.3313 11.3312
26/01/2022 52,207,630.60 11.4935 -0.2655 11.4936 11.4935
25/01/2022 52,339,369.71 11.5241 -0.9753 11.5242 11.5241
24/01/2022 52,804,860.58 11.6376 -1.6962 11.6377 11.6376
21/01/2022 53,716,163.93 11.8384 -1.5190 11.8385 11.8384
20/01/2022 54,543,692.60 12.0210 -0.5691 12.0211 12.0210
19/01/2022 54,855,833.42 12.0898 -0.1948 12.0899 12.0898
18/01/2022 54,962,721.03 12.1134 -1.3623 12.1135 12.1134
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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