养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2022 50,447,792.46 11.1489 0.3041 11.1490 11.1489
28/02/2022 50,294,827.63 11.1151 0.4855 11.1152 11.1151
25/02/2022 50,044,699.46 11.0614 2.6456 11.0615 11.0614
24/02/2022 48,753,602.56 10.7763 -3.8346 10.7764 10.7763
23/02/2022 50,697,730.23 11.2060 1.6473 11.2061 11.2060
22/02/2022 49,876,169.81 11.0244 -1.0128 11.0245 11.0244
21/02/2022 50,386,572.73 11.1372 -0.3498 11.1373 0.0000
18/02/2022 50,626,291.49 11.1763 -0.2561 11.1764 11.1763
17/02/2022 50,755,284.31 11.2050 1.0598 11.2051 11.2050
15/02/2022 50,222,798.36 11.0875 -0.2357 11.0876 11.0875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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