养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2022 46,999,106.42 10.3845 -2.3058 10.3846 10.3845
14/03/2022 48,108,591.27 10.6296 -1.5331 10.6297 10.6296
11/03/2022 48,857,388.26 10.7951 -0.0667 10.7952 10.7951
10/03/2022 48,899,704.54 10.8023 1.8249 10.8024 10.8023
09/03/2022 48,023,358.15 10.6087 0.8470 10.6088 10.6087
08/03/2022 47,617,949.11 10.5196 -0.9510 10.5197 10.5196
07/03/2022 48,086,701.49 10.6206 -2.7168 10.6207 10.6206
04/03/2022 49,429,481.02 10.9172 -1.5404 10.9173 10.9172
03/03/2022 50,201,977.01 11.0880 -0.3353 11.0881 11.0880
02/03/2022 50,370,912.00 11.1253 -0.2117 11.1254 11.1253
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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