养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2021 56,881,900.43 12.6846 0.6978 12.6847 12.6846
03/11/2021 56,487,792.86 12.5967 -0.0064 12.5968 12.5967
02/11/2021 56,461,281.79 12.5975 0.7365 12.5976 12.5975
29/10/2021 56,048,751.29 12.5054 -0.0144 12.5055 12.5054
28/10/2021 56,046,773.95 12.5072 -0.8467 12.5073 12.5072
27/10/2021 56,525,139.91 12.6140 0.3077 12.6141 12.6140
26/10/2021 56,351,316.48 12.5753 0.8946 12.5754 12.5753
25/10/2021 55,850,024.55 12.4638 -1.1617 12.4639 12.4638
21/10/2021 56,506,219.58 12.6103 -0.5207 12.6104 12.6103
20/10/2021 56,801,890.02 12.6763 0.7519 12.6764 12.6763
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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