养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2021 56,492,684.69 12.7514 0.0557 12.7515 12.7514
17/11/2021 57,040,237.51 12.8679 0.4465 12.8680 12.8679
16/11/2021 56,779,563.65 12.8107 0.4871 12.8108 12.8107
15/11/2021 56,504,216.18 12.7486 0.4096 12.7487 12.7486
12/11/2021 56,273,627.46 12.6966 0.6963 12.6967 12.6966
11/11/2021 55,884,333.56 12.6088 -0.2855 12.6089 0.0000
10/11/2021 56,044,668.82 12.6449 -0.4048 12.6450 12.6449
09/11/2021 56,257,324.17 12.6963 0.3311 12.6964 12.6963
08/11/2021 56,746,603.08 12.6544 -0.2970 12.6545 12.6544
05/11/2021 56,915,786.11 12.6921 0.0591 12.6922 12.6921
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。