养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2022 50,060,949.46 11.0549 0.4324 11.0550 11.0549
12/04/2022 49,845,354.13 11.0073 -0.0336 11.0074 11.0073
11/04/2022 49,890,273.95 11.0110 -1.6963 11.0111 11.0110
08/04/2022 50,739,237.14 11.2010 0.8608 11.2011 11.2010
07/04/2022 50,306,097.77 11.1054 -3.1357 11.1055 11.1054
05/04/2022 51,934,903.26 11.4649 0.7948 11.4650 11.4649
04/04/2022 51,525,068.95 11.3745 1.0079 11.3746 11.3745
01/04/2022 51,006,144.82 11.2610 -0.0949 11.2611 11.2610
31/03/2022 51,051,556.16 11.2717 -0.9752 11.2718 11.2717
30/03/2022 51,529,196.78 11.3827 0.8622 11.3828 11.3827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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