养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2021 55,766,226.92 12.4761 2.3269 12.4762 12.4761
20/12/2021 54,213,132.53 12.1924 -1.5877 12.1925 12.1924
17/12/2021 55,087,510.45 12.3891 -1.2380 12.3892 12.3891
16/12/2021 55,761,986.02 12.5444 1.0814 12.5445 12.5444
15/12/2021 55,150,522.05 12.4102 -0.7692 12.4103 12.4102
14/12/2021 55,548,347.66 12.5064 -0.8727 12.5065 12.5064
13/12/2021 56,083,120.29 12.6165 -1.1091 12.6166 12.6165
09/12/2021 56,705,977.63 12.7580 0.2515 12.7581 12.7580
08/12/2021 56,361,993.83 12.7260 -0.0832 12.7261 12.7260
07/12/2021 56,408,738.46 12.7366 -0.0651 12.7367 12.7366
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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