养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2024 57,082,513.92 11.2342 -0.3433 11.2343 11.2342
06/09/2024 57,266,583.75 11.2729 -1.1036 11.2730 11.2729
05/09/2024 57,864,671.35 11.3987 0.0369 11.3988 11.3987
04/09/2024 57,843,722.89 11.3945 -2.5286 11.3946 11.3945
03/09/2024 59,334,090.45 11.6901 -0.0051 11.6902 11.6901
02/09/2024 59,321,149.53 11.6907 -0.3817 11.6908 0.0000
30/08/2024 59,510,185.05 11.7355 1.3140 11.7356 11.7355
29/08/2024 58,734,898.60 11.5833 -0.0923 11.5834 11.5833
28/08/2024 58,789,438.02 11.5940 -0.2855 11.5941 11.5940
27/08/2024 58,948,618.30 11.6272 0.2985 11.6273 11.6272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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