养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3896 + 1.2878
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2025 58,128,375.62 11.1487 0.9243 11.1488 0.0000
17/01/2025 57,654,263.52 11.0466 -0.4228 11.0467 11.0466
16/01/2025 57,897,043.03 11.0935 0.4837 11.0936 11.0935
15/01/2025 57,620,039.02 11.0401 0.3326 11.0402 11.0401
14/01/2025 57,545,813.04 11.0035 1.5308 11.0036 11.0035
13/01/2025 56,679,507.97 10.8376 -1.7470 10.8377 10.8376
10/01/2025 57,735,764.90 11.0303 -1.0078 11.0304 11.0303
09/01/2025 58,323,542.81 11.1426 -1.2373 11.1427 0.0000
08/01/2025 59,046,522.13 11.2822 -0.5816 11.2823 11.2822
07/01/2025 59,392,307.36 11.3482 1.0444 11.3483 11.3482
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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