养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2022 52,523,991.61 11.5962 -0.0155 11.5963 11.5962
03/02/2022 52,531,164.56 11.5980 -0.4139 11.5981 11.5980
02/02/2022 52,749,825.34 11.6462 0.4849 11.6463 11.6462
01/02/2022 52,490,257.31 11.5900 -0.0026 11.5901 11.5900
31/01/2022 52,436,648.87 11.5903 1.5846 11.5904 11.5903
28/01/2022 51,738,486.92 11.4095 0.6910 11.4096 11.4095
27/01/2022 51,382,072.94 11.3312 -1.4121 11.3313 11.3312
26/01/2022 52,207,630.60 11.4935 -0.2655 11.4936 11.4935
25/01/2022 52,339,369.71 11.5241 -0.9753 11.5242 11.5241
24/01/2022 52,804,860.58 11.6376 -1.6962 11.6377 11.6376
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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