养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2022 46,735,869.56 10.3690 0.9207 10.3691 10.3690
25/08/2022 46,307,369.98 10.2744 0.1443 10.2745 10.2744
24/08/2022 46,235,628.17 10.2596 0.0088 10.2597 10.2596
23/08/2022 46,231,588.20 10.2587 0.7929 10.2588 10.2587
22/08/2022 45,867,917.25 10.1780 -0.4558 10.1781 10.1780
19/08/2022 46,078,150.24 10.2246 -0.3518 10.2247 10.2246
18/08/2022 46,240,468.29 10.2607 -0.0584 10.2608 10.2607
17/08/2022 46,267,855.75 10.2667 -0.2730 10.2668 10.2667
16/08/2022 46,389,544.10 10.2948 1.1019 10.2949 10.2948
11/08/2022 45,883,733.12 10.1826 1.4830 10.1827 10.1826
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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