养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2022 46,173,108.49 10.2379 0.8044 10.2380 10.2379
08/09/2022 45,802,623.02 10.1562 0.5654 10.1563 10.1562
07/09/2022 45,544,261.71 10.0991 -0.2282 10.0992 10.0991
06/09/2022 45,648,012.46 10.1222 -0.9676 10.1223 10.1222
05/09/2022 46,094,183.12 10.2211 -0.2596 10.2212 0.0000
02/09/2022 46,213,309.55 10.2477 -0.1082 10.2478 10.2477
01/09/2022 46,258,649.69 10.2588 -1.0313 10.2589 10.2588
31/08/2022 46,740,636.82 10.3657 -0.1243 10.3658 10.3657
30/08/2022 46,784,099.22 10.3786 0.6800 10.3787 10.3786
29/08/2022 46,463,290.97 10.3085 -0.5835 10.3086 10.3085
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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