养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2022 45,037,656.90 9.9827 -2.1831 9.9828 9.9827
22/09/2022 46,042,793.20 10.2055 0.2347 10.2056 10.2055
21/09/2022 45,930,298.27 10.1816 -0.3426 10.1817 10.1816
20/09/2022 46,087,794.49 10.2166 1.3411 10.2167 10.2166
19/09/2022 45,478,146.30 10.0814 -1.0784 10.0815 10.0814
16/09/2022 45,974,057.96 10.1913 -1.0150 10.1914 10.1913
15/09/2022 46,445,146.42 10.2958 -0.1319 10.2959 10.2958
14/09/2022 46,506,553.01 10.3094 -0.7595 10.3095 10.3094
13/09/2022 46,851,233.62 10.3883 0.1726 10.3884 10.3883
12/09/2022 46,770,449.93 10.3704 1.2942 10.3705 10.3704
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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