养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2022 43,152,518.09 9.5499 -0.5488 9.5500 9.5499
25/10/2022 43,388,437.00 9.6026 0.3711 9.6027 9.6026
21/10/2022 43,228,005.84 9.5671 0.0063 9.5672 9.5671
20/10/2022 43,225,221.21 9.5665 -1.1245 9.5666 9.5665
19/10/2022 43,717,091.60 9.6753 -0.3810 9.6754 9.6753
18/10/2022 43,883,993.60 9.7123 0.9385 9.7124 9.7123
17/10/2022 43,474,203.83 9.6220 -0.8593 9.6221 9.6220
12/10/2022 43,850,888.29 9.7054 0.2748 9.7055 9.7054
11/10/2022 43,730,776.86 9.6788 -1.0762 9.6789 9.6788
10/10/2022 44,204,543.99 9.7841 -1.0888 9.7842 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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