养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 43,617,362.82 9.6974 -0.7329 9.6975 9.6974
29/06/2022 43,939,056.61 9.7690 -1.8536 9.7691 9.7690
28/06/2022 44,769,056.47 9.9535 -0.0753 9.9536 9.9535
27/06/2022 44,797,998.95 9.9610 1.6232 9.9611 9.9610
24/06/2022 44,075,164.02 9.8019 1.7227 9.8020 9.8019
22/06/2022 43,328,716.64 9.6359 -1.8668 9.6360 9.6359
21/06/2022 44,153,253.08 9.8192 1.8737 9.8193 9.8192
20/06/2022 43,340,819.79 9.6386 -1.0654 9.6387 0.0000
17/06/2022 43,807,628.14 9.7424 -0.2457 9.7425 9.7424
16/06/2022 43,915,527.13 9.7664 -1.1038 9.7665 9.7664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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