养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 45,288,977.35 10.0144 0.3598 10.0145 0.0000
23/11/2022 45,120,730.60 9.9785 1.4684 9.9786 9.9785
22/11/2022 44,461,452.89 9.8341 0.4033 9.8342 9.8341
21/11/2022 44,282,141.01 9.7946 -0.1234 9.7947 9.7946
18/11/2022 44,336,726.64 9.8067 -0.4416 9.8068 9.8067
17/11/2022 44,533,186.99 9.8502 -0.8306 9.8503 9.8502
16/11/2022 44,906,330.26 9.9327 0.0393 9.9328 9.9327
15/11/2022 44,886,536.99 9.9288 1.2193 9.9289 9.9288
14/11/2022 44,346,209.68 9.8092 -0.0051 9.8093 9.8092
11/11/2022 44,345,289.72 9.8097 1.7045 9.8098 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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