养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2022 46,562,584.34 10.3416 0.0939 10.3417 10.3416
27/07/2022 46,518,941.84 10.3319 1.0435 10.3320 10.3319
26/07/2022 46,038,301.19 10.2252 -0.1387 10.2253 10.2252
25/07/2022 46,099,184.69 10.2394 -0.3736 10.2395 10.2394
22/07/2022 46,272,312.36 10.2778 0.1023 10.2779 10.2778
21/07/2022 46,224,995.24 10.2673 1.0014 10.2674 10.2673
20/07/2022 45,766,381.14 10.1655 0.9534 10.1656 10.1655
19/07/2022 45,334,484.62 10.0695 0.4229 10.0696 10.0695
18/07/2022 45,143,661.61 10.0271 1.8766 10.0272 10.0271
15/07/2022 44,301,904.55 9.8424 0.6175 9.8425 9.8424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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