KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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09/12/2022 | 46,183,372.27 | 10.1995 | 0.5233 | 10.1996 | 10.1995 |
08/12/2022 | 45,941,167.20 | 10.1464 | 0.7617 | 10.1465 | 10.1464 |
07/12/2022 | 45,593,944.38 | 10.0697 | -1.1214 | 10.0698 | 10.0697 |
06/12/2022 | 46,105,970.42 | 10.1839 | 0.6533 | 10.1840 | 10.1839 |
02/12/2022 | 45,806,293.72 | 10.1178 | -0.5661 | 10.1179 | 10.1178 |
01/12/2022 | 46,061,929.81 | 10.1754 | 0.5474 | 10.1755 | 10.1754 |
30/11/2022 | 45,775,771.52 | 10.1200 | 1.2040 | 10.1201 | 10.1200 |
29/11/2022 | 45,226,073.50 | 9.9996 | 0.5258 | 9.9997 | 9.9996 |
28/11/2022 | 44,989,422.70 | 9.9473 | 0.4159 | 9.9474 | 9.9473 |
25/11/2022 | 44,800,105.71 | 9.9061 | -1.0814 | 9.9062 | 9.9061 |