养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2022 46,267,855.75 10.2667 -0.2730 10.2668 10.2667
16/08/2022 46,389,544.10 10.2948 1.1019 10.2949 10.2948
11/08/2022 45,883,733.12 10.1826 1.4830 10.1827 10.1826
10/08/2022 45,208,071.03 10.0338 -0.9115 10.0339 10.0338
09/08/2022 45,624,148.46 10.1261 -0.5461 10.1262 10.1261
08/08/2022 45,872,425.67 10.1817 0.8269 10.1818 10.1817
05/08/2022 45,496,431.77 10.0982 -0.7597 10.0983 10.0982
04/08/2022 45,844,592.47 10.1755 -0.0255 10.1756 10.1755
03/08/2022 45,856,338.02 10.1781 -0.2245 10.1782 10.1781
02/08/2022 45,958,874.04 10.2010 -1.3596 10.2011 10.2010
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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