养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4587 + 0.4198
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2022 45,839,202.43 10.0773 0.5879 10.0774 10.0773
23/12/2022 45,545,250.14 10.0184 -0.6555 10.0185 10.0184
22/12/2022 45,845,472.09 10.0845 0.2675 10.0846 10.0845
21/12/2022 45,638,577.88 10.0576 0.6475 10.0577 10.0576
20/12/2022 45,269,892.60 9.9929 -0.8710 9.9930 9.9929
19/12/2022 45,667,668.87 10.0807 -0.9239 10.0808 10.0807
16/12/2022 46,083,336.86 10.1747 0.3165 10.1748 10.1747
15/12/2022 45,935,793.69 10.1426 -0.7942 10.1427 10.1426
14/12/2022 46,303,793.84 10.2238 0.0499 10.2239 10.2238
13/12/2022 46,270,560.85 10.2187 0.1882 10.2188 10.2187
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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