养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2023 46,313,806.27 10.0096 -0.1596 10.0097 10.0096
09/01/2023 46,564,154.24 10.0394 1.3733 10.0395 10.0394
06/01/2023 45,942,138.00 9.9034 0.0434 9.9035 9.9034
05/01/2023 45,922,394.71 9.8991 -0.7679 9.8992 9.8991
04/01/2023 46,327,787.96 9.9757 0.5595 9.9758 9.9757
03/01/2023 45,819,616.94 9.9202 -0.7504 9.9203 9.9202
30/12/2022 46,017,025.08 9.9952 -0.0610 9.9953 9.9952
29/12/2022 45,833,397.79 10.0013 -0.9890 10.0014 10.0013
28/12/2022 46,045,102.15 10.1012 0.2372 10.1013 10.1012
27/12/2022 45,839,202.43 10.0773 0.5879 10.0774 10.0773
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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