养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2023 47,151,368.28 10.2198 0.1195 10.2199 10.2198
24/01/2023 47,094,922.88 10.2076 0.1825 10.2077 10.2076
23/01/2023 47,004,166.63 10.1890 -0.0922 10.1891 10.1890
20/01/2023 47,047,786.63 10.1984 0.2467 10.1985 10.1984
19/01/2023 46,932,013.36 10.1733 -0.0079 10.1734 10.1733
18/01/2023 47,128,512.48 10.1741 0.5883 10.1742 10.1741
17/01/2023 46,852,887.52 10.1146 -0.0731 10.1147 10.1146
16/01/2023 46,885,075.19 10.1220 0.8378 10.1221 0.0000
13/01/2023 46,495,604.93 10.0379 0.5540 10.0380 10.0379
12/01/2023 46,239,225.66 9.9826 -0.2697 9.9827 9.9826
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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