养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2022 43,552,378.59 9.6519 -1.8647 9.6520 9.6519
27/09/2022 44,379,743.74 9.8353 1.5225 9.8354 9.8353
26/09/2022 43,709,355.06 9.6878 -2.9541 9.6879 9.6878
23/09/2022 45,037,656.90 9.9827 -2.1831 9.9828 9.9827
22/09/2022 46,042,793.20 10.2055 0.2347 10.2056 10.2055
21/09/2022 45,930,298.27 10.1816 -0.3426 10.1817 10.1816
20/09/2022 46,087,794.49 10.2166 1.3411 10.2167 10.2166
19/09/2022 45,478,146.30 10.0814 -1.0784 10.0815 10.0814
16/09/2022 45,974,057.96 10.1913 -1.0150 10.1914 10.1913
15/09/2022 46,445,146.42 10.2958 -0.1319 10.2959 10.2958
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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