养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2023 47,223,150.36 10.3380 0.3358 10.3381 10.3380
07/02/2023 47,065,118.29 10.3034 0.7520 10.3035 10.3034
06/02/2023 46,931,414.16 10.2265 -0.7473 10.2266 10.2265
03/02/2023 47,284,785.94 10.3035 -0.1367 10.3036 10.3035
02/02/2023 47,721,663.98 10.3176 0.5555 10.3177 10.3176
01/02/2023 47,451,057.44 10.2606 0.9743 10.2607 10.2606
31/01/2023 46,986,272.69 10.1616 -0.1572 10.1617 10.1616
30/01/2023 47,035,356.78 10.1776 -0.5424 10.1777 10.1776
27/01/2023 47,291,181.36 10.2331 0.2066 10.2332 10.2331
26/01/2023 47,117,628.22 10.2120 -0.0763 10.2121 10.2120
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。