养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2023 46,574,746.87 10.2270 -1.2971 10.2271 10.2270
21/02/2023 47,181,829.94 10.3614 0.1421 10.3615 10.3614
20/02/2023 47,114,796.62 10.3467 -0.0435 10.3468 0.0000
17/02/2023 47,134,440.66 10.3512 -0.4367 10.3513 10.3512
16/02/2023 47,341,274.67 10.3966 1.1372 10.3967 10.3966
15/02/2023 46,806,664.79 10.2797 -0.5562 10.2798 10.2797
14/02/2023 47,068,864.47 10.3372 0.2483 10.3373 10.3372
13/02/2023 46,951,603.71 10.3116 0.3142 10.3117 10.3116
10/02/2023 46,955,850.52 10.2793 -1.1872 10.2794 10.2793
09/02/2023 47,519,119.84 10.4028 0.6268 10.4029 10.4028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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