养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2023 47,786,762.25 10.4827 0.3619 10.4828 10.4827
08/03/2023 47,613,230.13 10.4449 0.3063 10.4450 10.4449
07/03/2023 47,467,114.98 10.4130 -1.0228 10.4131 10.4130
03/03/2023 47,955,261.49 10.5206 0.0361 10.5207 10.5206
02/03/2023 47,935,450.84 10.5168 -0.0779 10.5169 10.5168
01/03/2023 47,943,038.69 10.5250 1.4145 10.5251 10.5250
28/02/2023 47,267,004.47 10.3782 1.0250 10.3783 10.3782
27/02/2023 46,785,611.85 10.2729 0.1990 10.2730 10.2729
24/02/2023 46,691,266.36 10.2525 0.0459 10.2526 10.2525
23/02/2023 46,669,346.51 10.2478 0.2034 10.2479 10.2478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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