养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2023 47,070,405.72 10.3457 0.1122 10.3458 10.3457
22/03/2023 47,017,272.67 10.3341 0.9752 10.3342 10.3341
21/03/2023 46,563,126.55 10.2343 0.6352 10.2344 10.2343
20/03/2023 46,267,453.07 10.1697 -0.4542 10.1698 10.1697
17/03/2023 46,477,276.44 10.2161 0.0529 10.2162 10.2161
16/03/2023 46,441,751.44 10.2107 -0.6732 10.2108 10.2107
15/03/2023 46,756,774.61 10.2799 0.3387 10.2800 10.2799
14/03/2023 46,597,655.62 10.2452 -1.2558 10.2453 10.2452
13/03/2023 47,299,902.82 10.3755 0.0550 10.3756 10.3755
10/03/2023 47,272,984.98 10.3698 -1.0770 10.3699 10.3698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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