养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2022 44,886,536.99 9.9288 1.2193 9.9289 9.9288
14/11/2022 44,346,209.68 9.8092 -0.0051 9.8093 9.8092
11/11/2022 44,345,289.72 9.8097 1.7045 9.8098 0.0000
10/11/2022 43,602,330.37 9.6453 -0.5219 9.6454 9.6453
09/11/2022 43,820,888.67 9.6959 -0.7818 9.6960 9.6959
08/11/2022 44,164,117.04 9.7723 -0.2521 9.7724 9.7723
07/11/2022 44,275,664.32 9.7970 0.3596 9.7971 9.7970
04/11/2022 44,117,218.03 9.7619 2.0617 9.7620 9.7619
03/11/2022 43,249,778.74 9.5647 -0.8480 9.5648 9.5647
02/11/2022 43,619,427.12 9.6465 1.4620 9.6466 9.6465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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