养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2024 59,841,240.11 11.7671 1.0737 11.7672 11.7671
04/10/2024 59,204,471.15 11.6421 0.4053 11.6422 11.6421
03/10/2024 59,111,417.52 11.5951 -0.4191 11.5952 11.5951
02/10/2024 59,717,149.79 11.6439 0.7519 11.6440 11.6439
01/10/2024 59,231,700.81 11.5570 -0.0009 11.5571 11.5570
30/09/2024 59,170,928.18 11.5571 -0.9309 11.5572 11.5571
27/09/2024 59,712,304.74 11.6657 -0.3928 11.6658 11.6657
26/09/2024 59,905,164.57 11.7117 1.3307 11.7118 11.7117
25/09/2024 59,061,652.01 11.5579 0.0476 11.5580 11.5579
24/09/2024 58,887,351.25 11.5524 0.4015 11.5525 11.5524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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