养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2024 64,322,498.99 12.7142 -0.2503 12.7143 12.7142
30/05/2024 64,458,957.74 12.7461 -0.8217 12.7462 12.7461
29/05/2024 64,981,014.59 12.8517 -0.1825 12.8518 12.8517
28/05/2024 65,090,038.68 12.8752 1.1263 12.8753 12.8752
27/05/2024 64,336,941.37 12.7318 1.0324 12.7319 0.0000
24/05/2024 63,670,650.51 12.6017 -0.5022 12.6018 12.6017
23/05/2024 63,988,348.04 12.6653 0.1304 12.6654 12.6653
21/05/2024 63,899,068.24 12.6488 -0.5809 12.6489 12.6488
17/05/2024 64,271,724.51 12.7227 -0.0189 12.7228 12.7227
16/05/2024 64,272,810.23 12.7251 -0.1240 12.7252 12.7251
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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