养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2022 45,935,793.69 10.1426 -0.7942 10.1427 10.1426
14/12/2022 46,303,793.84 10.2238 0.0499 10.2239 10.2238
13/12/2022 46,270,560.85 10.2187 0.1882 10.2188 10.2187
09/12/2022 46,183,372.27 10.1995 0.5233 10.1996 10.1995
08/12/2022 45,941,167.20 10.1464 0.7617 10.1465 10.1464
07/12/2022 45,593,944.38 10.0697 -1.1214 10.0698 10.0697
06/12/2022 46,105,970.42 10.1839 0.6533 10.1840 10.1839
02/12/2022 45,806,293.72 10.1178 -0.5661 10.1179 10.1178
01/12/2022 46,061,929.81 10.1754 0.5474 10.1755 10.1754
30/11/2022 45,775,771.52 10.1200 1.2040 10.1201 10.1200
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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