养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2022 46,017,025.08 9.9952 -0.0610 9.9953 9.9952
29/12/2022 45,833,397.79 10.0013 -0.9890 10.0014 10.0013
28/12/2022 46,045,102.15 10.1012 0.2372 10.1013 10.1012
27/12/2022 45,839,202.43 10.0773 0.5879 10.0774 10.0773
23/12/2022 45,545,250.14 10.0184 -0.6555 10.0185 10.0184
22/12/2022 45,845,472.09 10.0845 0.2675 10.0846 10.0845
21/12/2022 45,638,577.88 10.0576 0.6475 10.0577 10.0576
20/12/2022 45,269,892.60 9.9929 -0.8710 9.9930 9.9929
19/12/2022 45,667,668.87 10.0807 -0.9239 10.0808 10.0807
16/12/2022 46,083,336.86 10.1747 0.3165 10.1748 10.1747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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