养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2023 52,078,700.57 11.0777 -0.4484 11.0778 0.0000
16/06/2023 52,312,396.82 11.1276 0.7524 11.1277 11.1276
15/06/2023 52,452,227.50 11.0445 0.7204 11.0446 11.0445
14/06/2023 52,037,193.20 10.9655 0.7433 10.9656 10.9655
13/06/2023 51,653,252.36 10.8846 1.0688 10.8847 10.8846
12/06/2023 51,106,433.64 10.7695 -0.3101 10.7696 10.7695
09/06/2023 51,264,650.32 10.8030 0.2096 10.8031 10.8030
08/06/2023 51,157,075.07 10.7804 -0.2452 10.7805 10.7804
07/06/2023 51,282,842.92 10.8069 1.4228 10.8070 10.8069
06/06/2023 50,563,424.35 10.6553 0.2333 10.6554 10.6553
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。