养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 46,986,272.69 10.1616 -0.1572 10.1617 10.1616
30/01/2023 47,035,356.78 10.1776 -0.5424 10.1777 10.1776
27/01/2023 47,291,181.36 10.2331 0.2066 10.2332 10.2331
26/01/2023 47,117,628.22 10.2120 -0.0763 10.2121 10.2120
25/01/2023 47,151,368.28 10.2198 0.1195 10.2199 10.2198
24/01/2023 47,094,922.88 10.2076 0.1825 10.2077 10.2076
23/01/2023 47,004,166.63 10.1890 -0.0922 10.1891 10.1890
20/01/2023 47,047,786.63 10.1984 0.2467 10.1985 10.1984
19/01/2023 46,932,013.36 10.1733 -0.0079 10.1734 10.1733
18/01/2023 47,128,512.48 10.1741 0.5883 10.1742 10.1741
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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