养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2023 47,068,864.47 10.3372 0.2483 10.3373 10.3372
13/02/2023 46,951,603.71 10.3116 0.3142 10.3117 10.3116
10/02/2023 46,955,850.52 10.2793 -1.1872 10.2794 10.2793
09/02/2023 47,519,119.84 10.4028 0.6268 10.4029 10.4028
08/02/2023 47,223,150.36 10.3380 0.3358 10.3381 10.3380
07/02/2023 47,065,118.29 10.3034 0.7520 10.3035 10.3034
06/02/2023 46,931,414.16 10.2265 -0.7473 10.2266 10.2265
03/02/2023 47,284,785.94 10.3035 -0.1367 10.3036 10.3035
02/02/2023 47,721,663.98 10.3176 0.5555 10.3177 10.3176
01/02/2023 47,451,057.44 10.2606 0.9743 10.2607 10.2606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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