养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2023 51,597,692.68 11.0674 0.6292 11.0675 11.0674
02/08/2023 51,271,765.14 10.9982 -1.7430 10.9983 10.9982
31/07/2023 52,142,983.19 11.1933 0.4595 11.1934 11.1933
27/07/2023 51,914,013.03 11.1421 -0.2864 11.1422 11.1421
26/07/2023 52,063,055.33 11.1741 -0.3291 11.1742 11.1741
25/07/2023 52,226,068.17 11.2110 1.3799 11.2111 11.2110
24/07/2023 51,514,366.37 11.0584 0.7636 11.0585 11.0584
21/07/2023 51,122,874.87 10.9746 0.0912 10.9747 10.9746
20/07/2023 51,073,248.09 10.9646 -0.8545 10.9647 10.9646
19/07/2023 51,513,263.26 11.0591 -0.8117 11.0592 11.0591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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