养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2023 46,756,774.61 10.2799 0.3387 10.2800 10.2799
14/03/2023 46,597,655.62 10.2452 -1.2558 10.2453 10.2452
13/03/2023 47,299,902.82 10.3755 0.0550 10.3756 10.3755
10/03/2023 47,272,984.98 10.3698 -1.0770 10.3699 10.3698
09/03/2023 47,786,762.25 10.4827 0.3619 10.4828 10.4827
08/03/2023 47,613,230.13 10.4449 0.3063 10.4450 10.4449
07/03/2023 47,467,114.98 10.4130 -1.0228 10.4131 10.4130
03/03/2023 47,955,261.49 10.5206 0.0361 10.5207 10.5206
02/03/2023 47,935,450.84 10.5168 -0.0779 10.5169 10.5168
01/03/2023 47,943,038.69 10.5250 1.4145 10.5251 10.5250
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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