养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2023 47,818,087.94 10.5083 0.6003 10.5084 10.5083
28/03/2023 47,532,941.66 10.4456 0.8087 10.4457 10.4456
27/03/2023 47,149,792.68 10.3618 0.4634 10.3619 10.3618
24/03/2023 46,926,100.48 10.3140 -0.3064 10.3141 10.3140
23/03/2023 47,070,405.72 10.3457 0.1122 10.3458 10.3457
22/03/2023 47,017,272.67 10.3341 0.9752 10.3342 10.3341
21/03/2023 46,563,126.55 10.2343 0.6352 10.2344 10.2343
20/03/2023 46,267,453.07 10.1697 -0.4542 10.1698 10.1697
17/03/2023 46,477,276.44 10.2161 0.0529 10.2162 10.2161
16/03/2023 46,441,751.44 10.2107 -0.6732 10.2108 10.2107
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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