养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2023 49,210,319.32 10.7961 -0.6643 10.7962 10.7961
18/04/2023 49,537,993.71 10.8683 0.5068 10.8684 10.8683
17/04/2023 49,284,563.60 10.8135 0.7791 10.8136 10.8135
12/04/2023 48,902,510.87 10.7299 -0.2065 10.7300 10.7299
11/04/2023 48,985,029.73 10.7521 1.8741 10.7522 10.7521
05/04/2023 48,083,847.49 10.5543 -0.1381 10.5544 10.5543
04/04/2023 48,150,382.40 10.5689 -0.5224 10.5690 10.5689
03/04/2023 48,393,875.40 10.6244 0.7090 10.6245 10.6244
31/03/2023 48,041,832.70 10.5496 -0.5018 10.5497 10.5496
30/03/2023 48,248,194.35 10.6028 0.8993 10.6029 10.6028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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