养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2023 53,478,610.21 11.3985 0.6135 11.3986 0.0000
01/09/2023 53,135,207.00 11.3290 0.5762 11.3291 11.3290
31/08/2023 52,821,840.26 11.2641 -0.2630 11.2642 11.2641
30/08/2023 52,936,338.75 11.2938 0.9015 11.2939 11.2938
29/08/2023 52,462,823.20 11.1929 1.0554 11.1930 11.1929
28/08/2023 51,914,801.70 11.0760 1.0068 11.0761 11.0760
25/08/2023 51,387,469.37 10.9656 -1.2099 10.9657 10.9656
24/08/2023 52,016,740.28 11.0999 1.5637 11.1000 11.0999
23/08/2023 51,214,826.64 10.9290 -0.1900 10.9291 10.9290
22/08/2023 51,311,442.23 10.9498 0.5288 10.9499 10.9498
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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