养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2024 59,152,872.05 11.6003 -0.3445 11.6004 11.6003
21/10/2024 59,331,750.96 11.6404 0.9838 11.6405 11.6404
18/10/2024 58,751,624.31 11.5270 -0.1663 11.5271 11.5270
17/10/2024 58,848,320.61 11.5462 -0.2798 11.5463 11.5462
16/10/2024 59,006,206.23 11.5786 -0.2988 11.5787 11.5786
15/10/2024 59,134,529.31 11.6133 -0.0439 11.6134 11.6133
11/10/2024 59,156,310.99 11.6184 -0.2027 11.6185 11.6184
10/10/2024 59,275,467.22 11.6420 0.6954 11.6421 11.6420
09/10/2024 58,851,728.06 11.5616 -0.3001 11.5617 11.5616
08/10/2024 59,025,041.88 11.5964 -1.4507 11.5965 11.5964
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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