养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
10.3896 + 1.2878
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 51,472,165.31 10.3745 -0.6626 10.3746 10.3745
03/03/2025 51,815,469.78 10.4437 -0.7376 10.4438 10.4437
28/02/2025 52,200,411.10 10.5213 -0.6084 10.5214 10.5213
27/02/2025 52,519,596.06 10.5857 -0.4027 10.5858 10.5857
26/02/2025 52,899,795.10 10.6285 0.3522 10.6286 10.6285
25/02/2025 52,836,675.20 10.5912 -0.4427 10.5913 10.5912
24/02/2025 53,079,895.04 10.6383 -1.6648 10.6384 10.6383
21/02/2025 53,994,862.24 10.8184 0.0407 10.8185 10.8184
20/02/2025 53,972,830.05 10.8140 -0.2463 10.8141 10.8140
19/02/2025 54,351,148.60 10.8407 1.0647 10.8408 10.8407
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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