养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2023 49,647,386.85 10.4720 -1.0881 10.4721 10.4720
23/05/2023 50,193,891.74 10.5872 -0.0727 10.5873 10.5872
22/05/2023 50,228,974.16 10.5949 0.5982 10.5950 10.5949
19/05/2023 49,916,782.33 10.5319 0.6749 10.5320 10.5319
17/05/2023 49,555,058.83 10.4613 -0.0296 10.4614 10.4613
16/05/2023 49,569,482.48 10.4644 0.2395 10.4645 10.4644
15/05/2023 49,449,162.87 10.4394 0.5006 10.4395 10.4394
12/05/2023 49,202,081.90 10.3874 -0.4457 10.3875 10.3874
11/05/2023 49,421,550.83 10.4339 -0.4912 10.4340 10.4339
10/05/2023 49,665,512.32 10.4854 -1.0830 10.4855 10.4854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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