养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 53,144,973.02 11.2478 0.8328 11.2479 11.2478
16/10/2023 52,652,295.62 11.1549 -0.6475 11.1550 11.1549
12/10/2023 52,944,104.82 11.2276 0.1186 11.2277 11.2276
11/10/2023 52,879,885.22 11.2143 0.1876 11.2144 11.2143
10/10/2023 52,780,819.17 11.1933 0.3442 11.1934 11.1933
09/10/2023 52,598,421.45 11.1549 0.7706 11.1550 0.0000
06/10/2023 52,169,527.98 11.0696 0.5459 11.0697 11.0696
05/10/2023 51,881,097.04 11.0095 0.0191 11.0096 11.0095
04/10/2023 51,880,724.90 11.0074 -0.6104 11.0075 11.0074
03/10/2023 52,197,357.87 11.0750 -0.6735 11.0751 11.0750
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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