养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2023 50,421,459.20 10.7229 -0.4336 10.7230 10.7229
22/06/2023 50,635,333.09 10.7696 -0.4824 10.7697 10.7696
21/06/2023 50,875,530.24 10.8218 -1.1933 10.8219 10.8218
20/06/2023 51,489,970.02 10.9525 -1.1302 10.9526 10.9525
19/06/2023 52,078,700.57 11.0777 -0.4484 11.0778 0.0000
16/06/2023 52,312,396.82 11.1276 0.7524 11.1277 11.1276
15/06/2023 52,452,227.50 11.0445 0.7204 11.0446 11.0445
14/06/2023 52,037,193.20 10.9655 0.7433 10.9656 10.9655
13/06/2023 51,653,252.36 10.8846 1.0688 10.8847 10.8846
12/06/2023 51,106,433.64 10.7695 -0.3101 10.7696 10.7695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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