养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 52,419,679.84 11.1014 1.4484 11.1015 11.1014
31/10/2023 51,646,679.81 10.9429 -2.0761 10.9430 10.9429
30/10/2023 52,715,570.69 11.1749 1.2146 11.1750 11.1749
27/10/2023 52,081,795.55 11.0408 0.9915 11.0409 11.0408
26/10/2023 51,569,063.87 10.9324 -2.3884 10.9325 10.9324
25/10/2023 52,823,921.38 11.1999 0.5476 11.2000 11.1999
24/10/2023 52,535,361.57 11.1389 0.5842 11.1390 11.1389
20/10/2023 52,228,208.22 11.0742 -0.4861 11.0743 11.0742
19/10/2023 52,591,497.81 11.1283 -0.8606 11.1284 11.1283
18/10/2023 53,047,642.04 11.2249 -0.2036 11.2250 11.2249
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。