养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.4108 + 0.5162
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2023 54,164,237.31 11.4484 -0.2700 11.4485 11.4484
15/11/2023 54,310,762.66 11.4794 1.1873 11.4795 11.4794
14/11/2023 53,673,547.76 11.3447 1.2115 11.3448 11.3447
13/11/2023 53,029,360.71 11.2089 -0.7025 11.2090 11.2089
10/11/2023 53,402,851.04 11.2882 -0.6373 11.2883 11.2882
09/11/2023 53,745,391.14 11.3606 -0.0950 11.3607 11.3606
08/11/2023 53,796,253.68 11.3714 -0.1423 11.3715 11.3714
07/11/2023 53,852,763.20 11.3876 -0.5927 11.3877 11.3876
06/11/2023 54,173,995.05 11.4555 2.1026 11.4556 11.4555
03/11/2023 53,007,239.89 11.2196 1.0647 11.2197 11.2196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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