养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2023 49,908,134.39 10.6020 0.2108 10.6021 10.6020
07/07/2023 49,802,381.10 10.5797 -0.1783 10.5798 10.5797
06/07/2023 49,891,148.45 10.5986 -0.6906 10.5987 10.5986
05/07/2023 50,237,953.36 10.6723 -1.2080 10.6724 10.6723
04/07/2023 50,852,598.45 10.8028 -0.0426 10.8029 0.0000
03/07/2023 50,871,729.91 10.8074 0.5452 10.8075 10.8074
30/06/2023 50,554,341.18 10.7488 -0.1208 10.7489 10.7488
29/06/2023 50,615,371.13 10.7618 0.3515 10.7619 10.7618
28/06/2023 50,438,090.56 10.7241 0.0578 10.7242 10.7241
27/06/2023 50,403,885.14 10.7179 -0.0466 10.7180 10.7179
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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