KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2014 | 11,433,582.52 | 10.1116 | 10.1117 | 10.1116 | |
24/07/2014 | 10,178,741.31 | 10.1218 | 10.1219 | 10.1218 | |
23/07/2014 | 9,921,831.05 | 10.1415 | 10.1416 | 10.1415 | |
22/07/2014 | 9,806,752.03 | 10.1670 | 10.1671 | 10.1670 | |
21/07/2014 | 9,733,997.56 | 10.1434 | 10.1435 | 10.1434 | |
18/07/2014 | 8,794,079.55 | 10.0985 | 10.0986 | 10.0985 | |
17/07/2014 | 8,795,965.06 | 10.1006 | 10.1007 | 10.1006 | |
16/07/2014 | 8,747,620.38 | 10.0451 | 10.0452 | 10.0451 | |
15/07/2014 | 8,707,083.38 | 9.9986 | 9.9987 | 9.9986 | |
14/07/2014 | 8,707,629.69 | 9.9992 | 9.9993 | 9.9992 |