养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2014 13,694,188.51 9.8761 9.8762 9.8761
07/08/2014 13,784,994.29 9.9415 9.9416 9.9415
06/08/2014 13,415,989.47 9.9639 9.9640 9.9639
05/08/2014 12,696,006.96 9.9713 9.9714 9.9713
04/08/2014 12,593,013.65 9.9219 9.9220 9.9219
01/08/2014 12,397,353.44 9.8622 9.8623 9.8622
31/07/2014 12,425,141.85 9.9106 9.9107 9.9106
30/07/2014 12,439,556.47 9.9381 9.9382 9.9381
29/07/2014 12,019,013.97 9.9216 9.9217 9.9216
28/07/2014 11,569,364.21 10.0127 10.0128 10.0127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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