养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2014 15,372,344.93 10.0828 10.0829 10.0828
26/08/2014 15,335,568.25 10.0587 10.0588 10.0587
25/08/2014 15,171,919.47 10.0957 10.0958 10.0957
22/08/2014 14,339,384.84 10.0740 10.0741 10.0740
21/08/2014 14,276,662.39 10.0300 10.0301 10.0300
20/08/2014 14,321,887.33 9.9991 9.9992 9.9991
19/08/2014 14,248,480.57 9.9841 9.9842 9.9841
18/08/2014 14,102,723.53 9.9107 9.9108 9.9107
14/08/2014 13,869,802.77 9.9087 9.9088 9.9087
13/08/2014 13,729,049.42 9.8795 9.8796 9.8795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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