养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2014 17,249,165.69 10.1447 10.1448 10.1447
08/09/2014 17,196,000.76 10.1146 10.1147 10.1146
05/09/2014 17,129,424.40 10.1343 10.1344 10.1343
04/09/2014 16,816,827.43 10.1268 10.1269 10.1268
03/09/2014 16,725,643.27 10.1334 10.1335 10.1334
02/09/2014 16,487,161.01 10.0797 10.0798 10.0797
01/09/2014 16,206,529.01 10.0427 10.0428 10.0427
31/08/2014 16,176,969.94 10.0244 10.0245 10.0244
29/08/2014 16,179,766.40 10.0261 10.0262 10.0261
28/08/2014 16,656,392.72 10.0104 10.0105 10.0104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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