养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2014 18,640,182.87 9.4470 9.4471 9.4470
20/10/2014 18,523,305.31 9.3979 9.3980 9.3979
17/10/2014 18,218,486.95 9.3407 9.3408 9.3407
16/10/2014 18,016,705.97 9.2629 9.2630 9.2629
15/10/2014 18,776,872.53 9.4238 9.4239 9.4238
14/10/2014 18,645,926.82 9.3882 9.3883 9.3882
13/10/2014 18,593,362.86 9.3682 9.3683 9.3682
10/10/2014 18,942,438.92 9.5517 9.5518 9.5517
09/10/2014 19,246,320.90 9.7049 9.7050 9.7049
08/10/2014 18,717,024.87 9.6911 9.6912 9.6911
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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