KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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21/07/2014 | 9,733,997.56 | 10.1434 | 10.1435 | 10.1434 | |
18/07/2014 | 8,794,079.55 | 10.0985 | 10.0986 | 10.0985 | |
17/07/2014 | 8,795,965.06 | 10.1006 | 10.1007 | 10.1006 | |
16/07/2014 | 8,747,620.38 | 10.0451 | 10.0452 | 10.0451 | |
15/07/2014 | 8,707,083.38 | 9.9986 | 9.9987 | 9.9986 | |
14/07/2014 | 8,707,629.69 | 9.9992 | 9.9993 | 9.9992 | |
08/07/2014 | 8,708,280.00 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0001 |