养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2014 19,384,333.33 9.5969 9.5970 9.5969
04/11/2014 19,493,559.98 9.6535 9.6536 9.6535
03/11/2014 19,486,363.89 9.6707 9.6708 9.6707
31/10/2014 19,388,803.02 9.6223 9.6224 9.6223
30/10/2014 19,317,154.04 9.5867 9.5868 9.5867
29/10/2014 19,405,214.14 9.6304 9.6305 9.6304
28/10/2014 19,241,378.61 9.5491 9.5492 9.5491
27/10/2014 18,986,000.14 9.4794 9.4795 9.4794
24/10/2014 18,935,531.16 9.5461 9.5462 9.5461
22/10/2014 18,848,070.96 9.5524 9.5525 9.5524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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