养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6845 -0.2077
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2023 51,514,366.37 11.0584 0.7636 11.0585 11.0584
21/07/2023 51,122,874.87 10.9746 0.0912 10.9747 10.9746
20/07/2023 51,073,248.09 10.9646 -0.8545 10.9647 10.9646
19/07/2023 51,513,263.26 11.0591 -0.8117 11.0592 11.0591
18/07/2023 51,926,510.80 11.1496 -0.8466 11.1497 11.1496
17/07/2023 52,366,154.60 11.2448 -0.1181 11.2449 11.2448
14/07/2023 52,416,760.54 11.2581 1.6615 11.2582 11.2581
13/07/2023 52,131,188.10 11.0741 2.8007 11.0742 11.0741
12/07/2023 50,710,835.70 10.7724 0.6071 10.7725 10.7724
11/07/2023 50,404,550.51 10.7074 0.9942 10.7075 10.7074
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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