养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2023 55,340,032.96 11.6392 0.4973 11.6393 11.6392
28/11/2023 55,065,911.23 11.5816 1.2749 11.5817 11.5816
27/11/2023 54,375,873.62 11.4358 0.0446 11.4359 11.4358
24/11/2023 54,343,536.97 11.4307 0.4667 11.4308 11.4307
23/11/2023 54,078,993.99 11.3776 -0.2630 11.3777 0.0000
22/11/2023 54,220,790.60 11.4076 -0.7905 11.4077 11.4076
21/11/2023 54,502,692.38 11.4985 0.0635 11.4986 11.4985
20/11/2023 54,467,912.84 11.4912 0.5812 11.4913 11.4912
17/11/2023 54,152,478.44 11.4248 -0.2061 11.4249 11.4248
16/11/2023 54,164,237.31 11.4484 -0.2700 11.4485 11.4484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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